¿Cómo configurar los efectos de proveedor en SAP Business One mediante el asistente?

En este tutorial vamos a ver como realizar efectos de proveedores mediante el asistente de pago.

Videotutorial efectos de proveeedor

Verificaciones previas

Antes de configurar los efectos de proveedores mediante el asistente de pago tenemos que realizar una seria de verificaciones previas:

En Interlocutores comerciales -> Datos Maestros Interlocutores Comerciales (En pestaña “Condiciones de pago”) se debe verificar que estén los datos del banco del proveedor. Y que en “Ejecución de pago” este marcado el “Recibo domiciliado”. Y que en: vías de pago -> Procesos de pago este marcado el check de “Agrupar facturas por fecha de vencimiento”.

Asistente de pago

El asistente de pago permite generar cobros y pagos en lotes como transferencias, cheques o efectos con las transacciones abiertas seleccionadas. El asistente consta de 8 pasos:

1. Iniciar una ejecución de pago nueva o cargar ejecución de pago grabada.
2. Parámetros generales: nombre, referencia, fecha, tipo de pago,…
3. Criterios de selección: seleccionar la lista de acreedores o deudores.
4. Parámetros documento: fecha de vencimiento, fecha de contabilización,…
5. Vías de pago: seleccionar de la lista
6. Informe de recomendación
7. Grabar opciones: diversas opciones para grabar o iniciar.
8. Final asistente

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