Hoy vemos cómo funciona el Asistente de pago en SAP Business One, la herramienta que permite la automatización de los cobros y pagos por lotes.
Videotutorial Asistente de pago
Para lanzar el asistente de pago debemos ir a: Gestión de bancos -> Asistente de pago.
El asistente de pago permite generar cobros y pagos en lotes tales como: transferencia bancaria, cheques o efectos, tanto en clientes cómo en proveedores.
El asistente de pago consta de 8 pasos:
1. Inicio: Al Iniciar el asistente nos aparece dos radio buttons con dos opciones: Iniciar ejecución de pago nueva o Cargar ejecución de pago grabada (si seleccionamos grabada pasaremos directamente al paso 8).
2. Parámetros generales: se tiene que colocar un “Nombre de ejecución de pago” y escoger la clase de pago (entrada o salida) y los medios de pago (Cheque, transferencia o efecto).
3. IC – Criterios de selección: seleccionar deudores o acreedores de la lista.
4. Parámetros de documento: seleccionar las operaciones abiertas que deben incluirse.
5. Via de pago – Criterios de selección: se debe seleccionar las vías de pago. (por ejemplo domiciliaciones bancarias)
6. Informe de recomendación: muestra los interlocutores comerciales que se debe generar pagos.
7. Grabar opciones: se debe seleccionar el modo en que se desea procesar los resultados del asistente de pago: Grabar corte transversal, Grabar recomendaciones, Iniciar ejecución orden de pago, Iniciar ejecución de pago, Realizar ejecución de pago en el servidor.
8. Ejecutar asistente: se ejecuta el asistente y si no hay ningún error nos aparece el resumen e impresión de ejecución de pago.
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