En el tutorial de hoy mostramos cómo funcionan los efectos de clientes en SAP Business One, veremos cómo presentarlos a la entidad bancaria para ser cobrados y cómo se gestiona su estado y seguimiento.
Vídeo tutorial efectos comerciales de cliente en SAP Business One
Para poder gestionar los efectos de cliente debemos ir a: Módulos -> Gestión de bancos -> Efectos -> Gestión de efectos.
Dentro de la ventana debemos seleccionar el tipo de transacción. Tipo de transacción -> Cobro -> Vía de pago -> Recibo a cobro (recibos domiciliados).
Gestión de efectos
En la pestaña “Gestión de efectos” tenemos los apartados: Enviado, Creado, Presentado, Pagado, Cancelado y Fallido.
El primer paso es “Presentar al banco. El segundo paso es indicar al banco los documentos a cobrar:
Gestión de bancos -> Informe bancario -> Informe electrónico -> Anticipo de crédito (se debe colocar el formato SEPA del banco).
Una vez “Enviado” esto se debe esperar respuesta del banco para poder pasar a: Pagado, Cancelado o Fallido.
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