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SAP Business One

Módulos de interconexión para SAP Business One

Módulo conector Kat Treasury

Software de gestión de tesorería para la optimización de los departamentos financieros​

Kat Treasury es una herramienta líder en el mercado para administrar los fondos de una empresa. Facilita la optimización de las tareas de tesorería, contabilidad y planificación financiera, lo que aumenta la eficiencia y disminuye la necesidad de procesos manuales. Su integración perfecta con SAP Business One garantiza una gestión financiera óptima y una toma de decisiones informada en tu empresa.

Kat Treasury

Ventajas de conectar SAP Business One con Kat Treasury

Automatización

Nuestra solución ofrece la capacidad de incorporar N43, MT940, MT950 e intradía, con recepción automatizada a través de plataformas como EDITRAN, SWIFT o FTP. Además, con KAT Treasury, puedes personalizar reglas de codificación según la entidad financiera y el tipo de negocio, organizadas en diferentes niveles para una gestión más eficiente.

Toma decisiones

Optimiza la gestión de información financiera con herramientas automatizadas que agilizan la toma de decisiones. Esto te permitirá ahorrar tiempo, reducir costos y simplificar tus operaciones.

Centraliza actividades

Administra tu información en distintos niveles de agrupación, desde grupos de empresas hasta cuentas bancarias individuales, con la opción de ejecutar procesos globalmente o en niveles específicos según tus necesidades. Centraliza todas tus actividades de tesorería en una única plataforma, desde la generación de previsiones automáticas hasta la verificación de liquidaciones.

Alertas

Configura alertas e informes a medida y recíbelos automáticamente por correo electrónico. Con KAT Treasury, puedes crear paneles de control personalizados para cada usuario y acceder a ellos desde cualquier dispositivo móvil o tablet.

Funcionalidades para el área financiera

Bancos

  • Actualización diaria desasistida vía SWIFT, EDITRAN, Etc.
  • Centralización información bancaria nacional (N43) e internacional (MT940) con histórico clasificado a medida
  • Negocio bancario generado para negociación condiciones.
  • Recálculo automático de liquidación de pólizas.

Contabilidad

  • Integrado en el ERP.
  • Contabilidad automática de bancos y cartera de clientes y proveedores
  • Potentes algoritmos de identificación de partidas de cartera contra movimientos de bancos.
  • Identificación partidas agregadas y compensadas.
  • Prestamos, traspasos, intereses, comisiones, cash pooling, etc.
  • Histórico float comercial por cliente.

Conciliación desasistida

  • Integrado en el ERP.
  • Contabilidad automática de bancos y cartera de clientes y proveedores
  • Potentes algoritmos de identificación de partidas de cartera contra movimientos de bancos.
  • Identificación partidas agregadas y compensadas.
  • Prestamos, traspasos, intereses, comisiones, cash pooling, etc.
  • Histórico float comercial por cliente.

Conciliación multiapunte

  • Identificación partidas agregadas y compensadas.
  • Contabilidad de ajustes y partidas de conciliación.

Previsiones

  • Planificación financiera y cuadro de mando para la toma de decisiones a corto y medio plazo.
  • Ajuste vencimientos ERP a float real cliente.
  • Ajuste diario automático contra movimientos reales.
  • Filtrado de previsiones por distintos indicadores de estatus y certidumbre.
  • Propuesta financiación óptima déficits de caja y arrastre de límites.

F&I

  • Generación automática de cuadros de amortización de todos tus productos de financiación tales como préstamos, avales, leasings, o de inversión como unas IFT.
  • Alimentación del módulo de previsiones una vez generados los flujos de principal amortización o intereses de cada producto de financiación introducido.
  • Actualización de los cuadros de manera automática al cargarse diariamente los tipos y divisas de referencia.
  • Contabilización directa en el ERP de los asientos resultantes de los cuadros de amortización.

Comunicación bancaria

Posibilita la recepción de movimientos de cuenta de forma automática de todos los bancos (norma 43), la transmisión de diferentes cuadernos de cobros/pagos: adeudos, transferencias, pagos domiciliados, confirming, etc. y también de recepción de operativa de tarjetas VISA y detalle de operaciones de TPV.

EDItran® es un sistema de comunicaciones sin repudio entre dos ordenadores distintos con las medidas necesarias para garantizar una comunicación segura e integra.

Conecte además con otras entidades financieras internacionales para obtener la posición del grupo no solo en España y conocer los movimientos de sus filiales.

Mediante las API´s podrá acceder a los movimientos y saldos bancarios en tiempo real.

Utilice los movimientos intradía para mantener su contabilidad de clientes sin esperar al cierre bancario.

Conexión con plataformas online para ventas online y plataformas de pagos (Paypal, Redsys, Pagantis, Clearpay, Stripe…)

Módulo Kat Treasury comunicación bancaria

Integración de procesos

Módulo Kat Treasury Integración de procesos

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